ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

«Райффайзен Збалансований»

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль»

 1. Відомості про фонд

1.1. Повне найменування фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Райффайзен Збалансований» (далі – «Фонд»).

Російською мовою – Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд «Райффайзен Сбалансированный».

Англійською мовою - Open Diversified Mutual Investment Fund «Raiffeisen Balanced»

1.2. Скорочене найменування Фонду:

Українською мовою - ВДПІФ «Райффайзен Збалансований».

Російською мовою – ОДПИФ «Райффайзен Сбалансированный».

Англійською мовою – ODMIF “ Raiffeisen Balanced ”

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – «ЄДРІСІ»).

2. Рішення про створення Фонду:

Фонд створено згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ “КУА «Райффайзен Аваль» (Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Райффайзен Аваль» від «02» серпня 2010 р.).

3. Відомості про компанію з управління активами:

3.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» (далі – «Компанія»).

3.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35427950

3.3. Місцезнаходження Компанії: 01601, Україна, Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44

4. Мета створення Фонду:
забезпечення учасникам Фонду середньострокового зростання вкладень, поєднаного з ліквідністю, шляхом інвестування переважно у цінні папери українських емітентів.

5. Напрями інвестиційної діяльності:
Активи Фонду складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, дорогоцінних (банківських) металів та інших активів, дозволених законодавством. Не менше 10 відсотків активів Фонду повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього Фонду.

Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію. Нерухомість як об'єкт інвестування активів Фонду не передбачається.

6. Обмеження інвестиційної діяльності:
Під час провадження діяльності з управління активами Фонду Компанія зобов’язана дотримуватись обмежень щодо структури активів Фонду та заборон на здійснення операцій з активами відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Фонду. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Вимоги до складу та структури активів Фонду  встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані з:

- світовими фінансовим кризами;

- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;

- банкрутством емітента;

- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;

- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

При прийнятті рішення про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду інвестор має враховувати ймовірні фактори ризику, та усвідомлювати, що дохідність вкладень не гарантована ні Компанією, ані державою.